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铁、水泥等相关产业链,以及上游板块的,但是论业绩爆发力,以及行情的延展深度来说,我认为苏总提到的建筑装修、钢铁、水泥等板块,在投资上,至少在我们目前的选择上,还有瑕疵。”

“具体说说。”苏逸微笑地道。

王一帆想了想,回应道:“首先,建筑装修市场是比较分散的,没有足够竞争力的企业具有地产板块这样的确定性,其次,钢铁板块虽然同样处于行业周期反转之时,且也是国家提出的‘供给侧’改革重点照顾的行业,但是由于铁矿石价格,我们在国际上并没有主导权,且由于全国钢铁企业的历史包袱太重,净利润率太低,就算是行业周期出现了反转,就算是下游的地产行业、基建需求出现了较大幅度的增长,也难以改变整个行业的现状,并使其具备相当强劲的预期差和行情爆发力。

在这一点上,煤炭行业就完全不一样了。

由于煤炭定价上,我们具有绝对的主导权,且宏观调控有着强政策主导的特性。

就使得煤炭行业在行业周期反转的时候,能够侵蚀火电行业的不少利润,能够具有相当强的预期差和爆发力度。

这一点,类似于我们前段时间投资新能源‘锂电池’板块的逻辑。

至于水泥板块,虽说伴随着地产行业的爆发,整体需求夜有所增长,但预期差和爆发力也略显不足。

所以,最终我们考虑到投资的预期差和行情预期的爆发力。

只将目标股票,锁定在了‘商业地产开发’的几支龙头地产股票上。

哦,还有一个问题……”

王一帆顿了顿,又说道:“我与侯经理在分散投资和集中投资的问题上,发生了一些分歧,想听一听苏总的建议。”

说着,王一帆便将中午来人的争论问题,跟苏逸说了一遍。

苏逸听完王一帆的话,琢磨了片刻,回应道:“集中投资和分散投资,是个相对问题,我们所说的分散风险,是把资金分散在多个景气度高的行业,所谓的集中投资,则是坚定某个景气度高的行业,以集中投资获取市场超额收益。

而我根据一帆刚才的话来看。

似乎你们争论的,一直是集中仓位选择行业龙头股票,还是选择行业内一众相对优质、低估股票进行均衡投资布局的问题。

如果是关于这一点上的争论……

那我觉得理应集中在行业龙头股票,或者说预期差、爆发力巨大的潜力股票上,是最好的策略。

我认为我们‘华逸远征1号’基金产品。

所应该坚持的投资策略,就是分散行业投资,而同时集中仓位于预期差和爆发力强的龙头股票、或者潜力股票上为宜。”

“还有一件事。”侯宝龙想了想,说道,“目前新能源板块,特别是‘锂电池’相关产业链个股,已经被市场资金炒到了高位,兑现了之前大家对于行业乐观情况的大部分预期了,我觉得我们这个时候,是不是应该开始逐步建仓这个投资主线上的股票,进行利润兑现,从而加大在‘商业地产开发’、‘煤炭’、‘安防镜头’等领域的布局?

而且,我听说由于国家发布‘新能源汽车’补贴政策这一年来,各种骗补乱象横出。

现如今,相关的部门,已经开始打算整顿这种乱象。

大概率下个季度,或者明年,相应的‘新能源汽车’补贴政策,极有可能会取消,或者削减,亦或者在相应规则上更加严格。

如果市场形成了这个预期,且之后相应的政策落地。

那么,这无疑对于当前资金投资火爆,市场预期打得很满的‘新能源产业链’公司,还有‘锂电池’相关领域的需求,会有一个重大的打击。”

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