第三百五十章 见好就收，才是熊市的生存法则！ (第2/4页)
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的未来预期最强，哪支股票，或者说哪几支股票……未来的业绩爆发能力，以及预期差最大？”
贾永祥想了想，说道：“如果从未来预期方向来考虑，那我觉得目前估值在底部，前期受到行业产能严重过剩压制，目前又受益于国家提出的‘供给侧改革’政策扶持的钢铁、煤炭、水泥板块，相对未来的预期差更大一些。
不过，煤炭是跟火电行业深度绑定的，且煤价受到发改委的严格管控，跟政策的关联属性比较大，对比市场化更完善的钢铁、水泥板块来说，不确定更大一些。
所以，要我选择的话……
钢铁、水泥这两大跟房地产行业息息相关的上游板块，目前的预期差和弹性，应该是‘大基建’主线中最高的。
其中，就确定性而言，水泥板块则又要更胜一筹。
毕竟钢铁板块的产能过剩问题极为严重，就算有着房地产行业的复苏刺激，以及‘供给侧改革’的政策推进，整个基本面情况，想要完全改善，也是一时半会不太可能见到效果的，而且钢铁行业，各大钢铁企业，基本都是各地地方政府的财政、就业支柱性企业，还基本都是国资背景。
这对过剩产能出清、产能关闭，可都是重重阻碍。
所以，钢铁板块的基本面反转，以及可预期的业绩爆发，在短时间内是很难实现的。
反观水泥板块，虽说业内的不少公司，也是国资背景，但过剩的产能出清早就开始了，而且水泥有着运输半径，管控，以及过剩产能出清会更为容易。
综合而言，我认为‘大基建’主线中，水泥板块相应的核心行业龙头股票，未来的基本面转变和业绩爆发能力会更强，且具有更强的预期差。
至于个股方面……
海螺水泥、北新建材、天山水泥……都不错。
并且这几支票，在这几日的市场走势中，明显已经得到市场各路资金，或者说业内不少先知先觉的大资金认同了。
甚至，我怀疑大家重点关注的‘华逸资本’在这些股票上，也有所持仓。”
“建筑板块呢？”宋少浦问道，“华国建筑、华国铁建、华国交建、华国中冶……这些股票呢？还有跟房地产紧密关联的建筑材料、装修板块，及其相应核心股票呢？这些支线的弹性不足吗？”
贾永祥回应道：“这些支线板块，虽说也跟房地产行业的周期走向，存在着正向反馈，但是很明显业绩弹性和预期差是不如作为上游行业的钢铁、水泥的，而且这些支线板块的相应核心企业，业绩的表现，是滞后于房价和地产开发周期的，既然滞后……那就存在着不确定性。
我们当前所需要的，还是确定性更重要一些。
还有，如果市场各路主力资金，后续长时间里集中这条主线炒作、做盘。
那么，我们可以按照预期体现，还有业绩体现的前后顺利进行操作，先做完地产开发、钢铁、水泥几大支线核心股票的行情，再转首过来做建筑、建筑材料、室内装修等支线股票的行情，也是完全来得及的。”
在他看来，这几大核心支线，相关核心龙头股票业绩的兑现不同步。
那么，也就意味着预期是不同步的。
自然行情的走势，股价的反应，也不会同步发生。
既然如此，那依照产业链业绩兑现的先后顺序进行布局炒作，无疑是最正确的操作思路。
“你说的，倒也有道理。”宋少浦在听完贾永祥的所有分析后，微笑地点了点头，续道，”那就按照你说的进行后续的布局操作吧，继续减仓其它主线的股票持仓权重，同时，增仓地产核心股票的筹码，以及增进‘水泥’板块的核心龙头股票筹码。”
“好的。”贾永祥应了一声。
